——2020年8月28日在金宝博

第二届人大常委会第二十八次会议上

区财政局局长  尚东明

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托，向本次会议报告金宝博 2020年预算上半年执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

今年以来，全区财税部门认真贯彻落实中央和省市区决策部署，把抓“六保”促“六稳”要求贯穿财税工作全过程，全面落实减税降费等各项政策，牢固树立过“紧日子”思想，大力开展提质增效，实现了区二届人大四次会议批准的全年收入“双过半”预期目标，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利提供坚强财力支撑。

(一)一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

2020年上半年，全区一般公共预算收入累计完成950723万元，增幅0.5%，完成年初预算任务的55%。其中:税收收入完成844330万元，非税收入完成106393万元。税收占比88.8%。(详见表一)

上半年，全区财政收入组织形势十分严峻，面临巨大困难。

一是新冠肺炎疫情对财政收入冲击较大。金宝博 传统具有优势的批发零售业、服务业、酒店业、旅游业、餐饮业等受到疫情直接影响。制造业、建筑业受到春节后短期内用工难、资金难、物流难以及国外疫情形势发展的影响，复工后满负荷达产需要较长时间。供电企业、高速公路、铁路等重点企业收入锐减。二是减税降费政策影响加大。去年国家实行大规模减税降费政策，增值税减税政策从5月份开始影响财政收入，因此今年1-4月份仍然要背负去年高基数。同时，为应对新冠肺炎疫情，帮助企业渡过难关，国家、省市及时出台了一系列有针对性的减税降费政策措施。今年减税降费规模更大、方向性更强、企业受益面更广。三是重点大户减收造成收入缺口较大。有的重点企业受到国家相关政策调整影响，企业所得税减收趋势将持续到全年。有的重点企业加大建设投入，出现大额留抵增值税退税。房地产行业受到近年来市场调控政策、开发上市量减少等双重因素影响，税收大幅下降。

面对严峻形势，全区上下迎难而上、沉着应对，牢牢把握财政收入工作主动权。一是大力实施“四新”行动，全力推进“招商突破年、重大项目推进年、企业服务年”活动，着力援企稳岗，减轻企业负担，激发了市场主体活力。二是强化收入组织调度，精准算好“税源账”。开展“财政大讲堂”活动，加强业务培训和工作指导，把握组织税收规律，做到有的放矢。加大企业服务力度，争取国有大中型企业、总部企业、新落地项目等做大税收规模，贡献税收增量。主动关注并争取重点企业一次性税收，实现关键时点取得关键突破。三是全面落实好国家、省市有关非税收入管理各项规定，多渠道盘活国有资源资产带动非税收入增长。通过共同努力，全区社会经济迅速复苏，复工达产逐月转好，一般公共预算收入完成“双过半”任务，实现正增长。

2、一般公共预算支出执行情况

2020年上半年，金宝博 一般公共预算支出累计完成599962万元，预算执行进度为57.6%，其中:区本级完成一般公共预算支出533212万元，完成年度预算的57.4%。(详见表二、三)

3、一般公共预算上级转移支付执行情况

2020年上半年，全区共收到一般公共预算上级转移支付112833万元，下降9.1%，实际使用66750万元，使用率59.2%。(详见表四)

4、重点支出资金的拨付和使用情况

2020年上半年，一般公共预算支出中投入民生支出共计495958万元，占支出的比重达到82.6%，主要包括:

教育支出147965万元，下降32.2%，下降主要是受新冠肺炎疫情影响，2-4月学校未开学，支出下降，同时部分教育基础设施建设及工程项目受到影响。其中:区本级支出143966万元，完成预算的48.3%。重点拨付了教育基建与维修4133万元，教育系统事业单位养老保险改革经费9812万元，教育内涵发展554万元，集体园补助483万元，非教办园公用经费补助844万元，民办惠民园补助914万元。

科学技术支出45035万元，增长6.3%，增长主要是由于落实“创新名城”相关政策要求，加大科技投入。其中:区本级支出38916万元，完成预算的72.4%。重点拨付了各项产业发展资金19402万元，创新名城等专项资金5553万元。

文化旅游体育与传媒支出10131万元，增长104.4%，增长主要是积极应对疫情，加快拨付文化产业相关经费。其中:区本级支出9806万元，完成预算的78.7%。重点拨付了文化产业发展专项经费5257万元，公共文化设施运营管理经费237万元。

社会保障和就业支出94450万元，下降7.7%，下降主要是由于去年同期清算了机关事业单位职业年金单位缴费部分做实资金，剔除这一因素，实际增长1.5%。其中:区本级支出53466万元，完成预算的46%。上半年，全区累计发放高校毕业生住房租赁补贴5114万元，低保金2613万元，残疾人两项补贴1438万元，低保补充金378万元，困难家庭医疗救助339万元，临时救助支出169万元。

卫生健康支出44945万元，下降4.5%，下降主要是由于去年同期对卫生系统退休人员养老保险补助资金进行了一次性清算，剔除这一因素，实际增长8.2%。其中:区本级支出40225万元，完成预算的72.9%。重点拨付了基本公共卫生经费12047万元，新冠肺炎疫情防控经费5128万元，基层医疗机构综合医改经费5200万元，基层医疗机构运行补贴1500万元，计划生育奖励补助1425万元。

节能环保支出2940万元，下降25.7%。下降主要是由于将全区大气提升等项目纳入2020年城建计划，由区城建资金安排。剔除这一因素，实际增长33.7%。其中:区本级支出2506万元，完成预算的60.1%。重点拨付了新能源汽车补贴1113万元，环保产业发展专项资金228万元。

城乡社区事务支出116720万元，下降15%，下降主要是由于受疫情影响，建设类项目的推进以及管养项目进度在上半年有所放缓。其中:区本级支出115311万元，完成预算的59.9%。重点拨付了市政设施养护经费13274万元，事改企经费补助6332万元，应急水源地建设5800万元，城市基础设施建设2288万元。

(二)政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算收入执行情况

全区上半年完成政府性基金预算收入272494万元，下降33.5%，其中:上级转移支付收入185256万元，下降8.6%(主要是由于征地和拆迁补偿的上级转移支付资金是根据土地出让情况进行拨付);省转贷我区新增专项债券29000万元，下降83.3%;上年结转39884万元，增长129.6%;调入资金18394万元，增长73.3%。(详见表六)

2、政府性基金预算支出执行情况

全区上半年完成政府性基金预算支出259308万元，下降8.2%，预算执行进度为92.5%(详见表七)。

3、政府性基金预算上级转移支付执行情况

全区上半年共收到政府性基金预算上级转移支付资金185256万元，下降8.6%，实际使用180320万元，使用率97.3%。(详见表八)

(三)国有资本经营预算执行情况

上半年，全区国有资本经营预算收入执行数为400万元，为国有控股公司股利、股息收入。国有资本经营支出暂未发生。(详见表九、表十)

(四)新增债券情况

截至2020年6月末，市财政局提前下达我区省转贷新增地方政府债券79000万元，其中:一般债券50000万元，用于中心片区环境品质提升工程26000万元，长江大桥南引桥环境综合整治二期工程(绿化部分) 项目10000万元，中央路331号地块土壤修复工程8000万元，金宝博 河西片区二期清江南沟等排水管网清疏修缮工程6000万元;专项债券29000万元，用于水佐岗15巷地块配套设施项目25000万元，《南京条约》史料陈列馆展陈提升及养护出新工程4000万元。

(五)上半年财政重点工作完成情况

今年人代会批准2020年全区财政预算后，区财政局及时向全区各部门批复了预算，并严格按照《预算法》和区人大决议要求，认真抓好各预算部门批复预算的监督执行工作。

1、落实惠企政策，切实提升企业服务质效。一是把减税降费政策落到实处，激发了市场主体活力。加大政策宣传力度，给予防疫物资生产企业税收优惠，执行支持小规模纳税人复工复业优惠税率，落实服务行业房产税、土地使用税减免政策等，向中小微企业兑现2-4月份扶持资金，惠及9173户次。二是以“服务企业促发展，营造环境添动力”为主题，大力推进“企业服务年”工作。建立了面向全区企业的大走访机制，截至6月底，已经累计走访企业370户，收集企业反映问题269项，已经解决173项，获得了企业的高度评价。三是全员创新服务企业举措。在街道、板块挂牌成立了十八个“金宝博 企业家服务站”，确定每月18日为“企业家服务日”，开展丰富多样的服务活动。

2、坚持有保有压，做好疫情防控资金保障。一是坚持将“三保”支出作为第一优先顺序，切实兜牢“三保”底线。统筹安排财政资金，保障重点民生领域支出需要，确保民生政策全部落实到位，让广大人民群众共享改革发展成果。二是严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，强化预算刚性约束，严控预算追加调整项目安排。在年初公用定额压缩10%基础上，全区公务接待费、会议费再压减10%，同时调整年初预算涉企专项资金，统筹用于疫情防控和企业复工复产工作。三是通过预备费追加安排等手段，切实做好疫情防控、扶持企业复工等方面的财政资金保障。截至6月底，已安排疫情防控和扶持企业复工资金约1亿元。

3、主动担当作为，充分发挥财政职能作用。一是把债务风险防控摆在重要位置，加强风险管控和动态监测，把“清、规、控、降、防”工作做深做实做到位。全面梳理项目，积极争取新增债券，为全区重点项目提供资金支持。二是以“增效”为导向，加大绩效评价力度，有序开展食品安全监管、街巷保洁等民生领域重点绩效评价工作，推动财政资金聚力增效，真正提高公共服务供给质量。三是疫情期间开设政府采购政策绿色通道，所有与疫情防控有关的物资实行“自行采购+内控管理”的便利化采购程序，确保防疫物资采购高效快捷。

二、下半年财政重点工作

今年以来，全区财政工作面临诸多困难和挑战，全年收支平衡压力进一步加大。下半年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻中央和省、市有关会议精神，落实区委二届九次全会要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过“紧日子”思想，大力开展提质增效，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，确保完成全年财政预算目标任务。

(一)积极挖潜调度，为高质量发展提供财力保障。一是进一步完善税源经济管理体系。加强与税务部门的沟通联系，建立重点税源收入监测机制，发挥资源优势，最大程度吸引优质企业落户，积极培育成长型税源企业;二是做好收入预测和执行分析。大力推进“企业服务年”工作，积极开展重点企业走访，指定专人紧密跟踪服务，争取更多的支持，保证财政收入平稳有序入库。三是高水平建设政企沟通平台，及时了解和掌握企业经营中遇到的困难和问题，协调有关部门尽快帮助解决，全力支持企业发展。

(二)优化支出结构，提高财政资金使用效益。一是保障重点支出领域，财政资金优先用于抓好“六稳”、抓牢“六保”、抓实“四新”。把严把紧支出关口，进一步压减一般性支出。二是使用好抗疫特别国债和中央财政特殊转移支付资金。对照资金管理办法，压实部门工作责任，加大工作实施力度，全程跟踪监控，确保资金精准落实到位，切实做到惠企利民。三是统筹谋划2021年预算。坚持以绩效引领，推动绩效管理和预算管理一体化。严格财政承受能力论证，民生政策按政策足额保障到位，巩固和强化“三公”经费管理，严格控制新增支出。

(三)突出提质增效，强化政府债券全过程管理。一是提前做好项目储备，坚持以稳投资、促增长、稳预期为导向，坚持政府债券以政府支出责任为前提，储备优选项目，充分发挥债券资金对实体经济的有效拉动作用。二是加强债券使用管理，督促各项目单位依法合规推进项目建设，及时形成实物工作量，充分满足经济建设发展需要。三是做好还本付息工作，落实偿债资金来源，按期归还，严禁出现债务逾期。

主任、各位副主任、各位委员，今年下半年我区的财政工作和改革任务十分繁重，我们将在区委的领导下，依靠区人大及其常委会的监督、指导，确保完成全年各项财政预算任务，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、推动“强富美高”新鼓楼建设提供坚强财力支撑。

以上报告，请予审议。